信阳师范大学资产经营管理有限责任公司:
为进一步规范你公司财务收支与固定资产管理使用，根据2024年度审计工作计划，审计处、财务处、资产处抽调人员组成审计组，于2024年5月13日起，对你公司2023年1月1日至12月31日的财务收支与固定资产管理使用情况进行送达审计。请于2024年5月23日上午11时前报送以下材料，纸质版经单位负责人签字盖章后报送至审计处126办公室，电子版发送至xysysjc@163.com：
1.2023年度公司财务收支与固定资产管理使用情况的自查报告。其内容主要包括但不限于：公司机构人员、管理模式、经营业务、财务收支、上缴利润情况、资产管理使用情况、工作中取得的成绩荣誉、存在的问题、解决思路及下一步打算等；
2.公司章程、2023年度目标任务书；
3.2023年公司董事会、总经理办公会等重要会议的会议记录、会议主要内容列表清单；
4.经外部专业咨询服务机构审计后出具的2023年公司审计报告；
5.2023年公司财务收支总账、明细账、财务报表及会计凭证；2023年学校向公司下拨经费明细、公司向学校上交的收入明细；
6.2023年公司资产总账、明细账；
7.2023年公司签订的合同协议等文件；
8.2023年公司招投标活动相关资料；
9.公司制定的规章制度、适用的上级和学校规章制度；
10.2023年公司主要经营业务资料，如：对外出租房屋、快递驿站等相关业务的收支情况统计，月度、季度经营情况表、银行对账单，涉及业务的重要事项和过程性材料等；
11.以前年度审计发现问题的整改情况；
12.其他与审计有关的资料。
审计组组 长：李季玲
审计组副组长：秦士荣、郭红涛、冯铁臣
审计组成 员：黄 茹、张玉娟、黄 艳、朱戈立
审计处
2024年5月13日
