信阳师范学院资产经营管理有限责任公司、财务处、资产处:
为进一步规范资产经营管理有限责任公司财务收支与固定资产管理使用，根据2023年度审计工作计划，审计处、财务处、资产处抽调人员组成审计组，于2023年4月4日起，对资产经营管理有限责任公司自成立之日起至2022年12月31日的财务收支与固定资产管理使用情况进行专项审计调查。请于2023年4月14日上午11时前将以下签字盖章后的纸质资料报送至审计处322办公室，电子版发送至xysysjc@163.com：
1.公司章程、目标管理责任书、合同协议等文件；
2.公司出台的各项规章制度、适用的上级和学校规章制度；
3.公司财务收支与固定资产管理使用情况的自查报告。其内容主要包括但不限于：公司机构人员、管理模式、经营业务、财务收支、按照章程或目标管理责任书上缴利润情况及支撑材料、资产归属及管理使用情况、取得的成绩荣誉、存在的问题、解决思路及下一步打算等；
4.公司董事会、总经理办公会等重要会议的会议记录、会议纪要；
5.学校批复的预算通知单和二级部门预算；
6.公司财务收支总账、明细账、财务报表及会计凭证；
7.公司资产总账、明细账；
8.公司经外部专业咨询服务机构审计后出具的审计报告；
9.公司招投标活动相关资料；
10.公司对外出租房屋、快递业务等相关资料；
11.其他与审计有关的资料。
审计组组 长：李季玲
审计组副组长：郭红涛、冯铁臣、秦士荣
审计组成 员：黄 茹、张玉娟、黄 艳、闵 辉
审计处
2023年4月4日
